Strategie e indicatori di Forex trading di base

I trader utilizzano una vasta gamma di strategie di trading FX. Ogni strategia può essere personalizzata o adattata alle esigenze individuali di un trader e utilizzata insieme ad altre strategie.

Quando consideri quale strategia di trading è la migliore per te, devi tenere conto dei tuoi obiettivi personali, della tua propensione al rischio, della tua esperienza e delle tue preferenze di trading. Prima di esplorare le diverse strategie di trading, descriveremo due metodologie di trading chiave: l'analisi fondamentale e tecnica.

Analisi Fondamentale vs Analisi Tecnica

I trader si collocano generalmente in una delle due categorie: fondamentale o tecnica.

I trader principianti cercheranno variabili economiche più ampie per determinare se i rapporti di cambio si deprezzeranno o otteranno un guadagno. Per fare un esempio, se un rapporto economico risultasse particolarmente forte, allora potrebbe indicare che una valuta potrebbe guadagnare maggiormente rispetto ad un'altra. Tuttavia, se tutti i trader si aspettassero che il rapporto economico fosse forte (prima della pubblicazione del rapporto), l'impatto del rapporto sarebbe già "prezzato" sul mercato.

D'altra parte, l'analisi tecnica utilizza indicatori e schemi grafici per analizzare le performance passate al fine di determinare se un rapporto di cambio, come euro verso dollaro USA (EUR/USD), è ipercomprato o ipervenduto. Facendo affidamento su trend o modelli statistici, come il movimento di volumi e prezzi (apprezzamento/deprezzamento), gli operatori cercano di prevedere in che modo una coppia di valute può oscillare. Naturalmente, i trader possono utilizzare una combinazione di analisi tecniche e fondamentali per valutare potenziali opportunità di investimento.

Giornale con il titolo

Alla luce delle metodologie di trading di cui sopra, di seguito è riportato uno schema che include una serie di approcci e indicatori che possono essere utilizzati nel trading sul forex.

Trading di Posizione

Il trading di posizione è una strategia in cui i trader mantengono posizioni per periodi di tempo più lunghi, in genere settimane o mesi. Gli operatori useranno generalmente l'analisi fondamentale e i dati economici. Tuttavia, quando si apre una nuova posizione, gli operatori di posizione potrebbero avvalersi dell'analisi tecnica.

Un trader di posizione può attendere fino a quando una coppia di valute raggiunge un livello di supporto (predeterminato) prima di assumere una posizione long e mantenerla per alcune settimane. Presumibilmente vi è una minore immediatezza associata a questo tipo di trading poiché gli operatori non si preoccupano necessariamente dei prezzi infragiornalieri e generalmente aprono meno posizioni (rispetto ad altre strategie di trading). Tuttavia, come nel caso di qualsiasi altro tipo di trading, i trader devono avere una solida conoscenza dei fondamentali del mercato e il trading di posizione si basa in gran parte sull'analisi fondamentale.

Media Mobile Semplice

La media mobile semplice (o Simple Moving Average SMA) è un importante indicatore tecnico e una delle strategie di trading più utilizzate. La SMA viene utilizzata per determinare se un prezzo dell'asset si sposterà verso l'alto o verso il basso. Viene calcolato prendendo il prezzo giornaliero di chiusura di un bene e dividendolo per i giorni totali per ottenerne una media. La linea creata dalla SMA viene quindi utilizzata, insieme ad altri indicatori tecnici, per valutare i movimenti dei prezzi. Una linea SMA può avere qualsiasi durata, tuttavia i trader tecnici tendono a seguire le medie mobili di 50, 100 e 200 giorni. Puoi testare diverse strategie utilizzando il nostro sistema di creazione di grafici.

Media Mobile Esponenziale

Una media mobile esponenziale (EMA) dà maggiore importanza ai più recenti prezzi di chiusura. Quando si utilizzano queste linee, si consiglia di prendere in considerazione la presenza di indicatori in ritardo che potrebbero non rispondere rapidamente a cambiamenti improvvisi. I periodi di trading a breve termine potrebbero non disporre di indicatori di prezzo sufficienti per essere affidabili. Tuttavia, forniscono un chiaro quadro visivo del trend generale e possono essere molto utili nel trading di valuta. La EMA attribuisce maggiore importanza ai dati recenti rispetto ai dati più vecchi, quindi tende ad essere più reattiva alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA. Ciò rende i risultati dell'EMA più efficienti ed è uno dei motivi per cui è la media preferita tra molti trader.

Relative Strength Index

Il Relative Strength Index (RSI) può essere utilizzato insieme alla media mobile semplice per ulteriori chiarimenti sul trend di uno strumento. L'RSI dimostra se un'asset è ipercomprato o ipervenduto, sulla base di un indice compreso tra 0 e 100. In genere, un'asset inferiore a 30 è considerato ipervenduto, mentre se è superiore a 70 è considerato ipercomprato. Quindi, se un'asset è al di sotto di 30, potrebbe essere un buon momento per acquistare e potrebbe essere un buon momento per vendere se ha superato 70. Ricorda, questo è solo un indicatore generale e spesso dovrai personalizzare la tua strategia di forex trading a seconda dell'asset in questione.

Bande di Bollinger

Come l'RSI, le bande di Bollinger sono spesso utilizzate con la media mobile semplice come una delle molte strategie di trading. Ma le bande di Bollinger sono inseparabili dalla linea SMA. Vengono create calcolando la deviazione standard da una determinata linea SMA. La deviazione standard è semplicemente una misura della volatilità. Quando le bande si allargano, questo indica che il mercato è diventato più volatile. Quando si contraggono, significa che il mercato è diventato più stabile. Una banda di Bollinger avrà una soglia superiore e inferiore sopra e sotto la linea SMA. La linea SMA viene talvolta definita banda di Bollinger "centrale".1.

CICCIO
Indicatori di WebTrader, con un grafico sfuocato di Ethereum in background

Queste sono solo 4 delle diverse strategie di forex trading che i trader adottano per contribuire a migliorare il loro successo nel trading. Esistono numerose combinazioni di strategie di trading FX e nessun limite al numero di indicatori tecnici che è possibile utilizzare.

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Questo articolo contiene informazioni generali che non tengono conto delle circostanze personali.

1Una schermata della piattaforma Plus500, a partire da settembre 2019. Prezzi illustrativi.

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