Saldi del conto

Saldo: Depositi - Prelievi + P&L delle posizioni chiuse. Non include profitto/perdita delle posizioni aperte attuali

Saldo disponibile: importo disponibile per l'uso. Saldo + conto economico delle posizioni aperte - margini iniziali

Conto economico: i profitti e le perdite di tutte le posizioni aperte (profitto + perdita + premio giornaliero * numero di giorni)

Equity: stima del conto attuale. Saldo + ∑conto economico

Esempio di un saldo del conto:
È stata effettuata l'iscrizione e si è proceduto al versamento di $1000 tramite carta di credito

  • Saldo: $1000. (depositi - prelievi + conto economico delle posizioni chiuse)
  • Conto economico = $0. (Il totale dei profitti e delle perdite di tutte le posizioni aperte compresi i premi giornalieri)
  • Saldo disponibile: $1000 (saldo + conto economico delle posizioni aperte - margini iniziali)
  • Equity: $1000 (saldo + conto economico delle posizioni aperte)

13.00 - Acquisto di 100 barili di petrolio a un prezzo di mercato di $60,00 con un'opzione call Prendi profitto quando il petrolio raggiunge i $66,00.
L'importo complessivo acquistato è di: 100*$60,00 = $6000
Il margine iniziale necessario per il petrolio ammonta al 10%: $600
Il margine di mantenimento necessario per mantenere una posizione di petrolio è del 5%: $300

Qualora la propria equity dovesse diminuire oltre i $300 si riceverà una Call di margine.

  • Saldo: $1000
  • Conto economico = 0 (generalmente lo spread del petrolio è di 5 centesimi, quindi si avrebbe un conto economico di -$5)
  • Il saldo disponibile una volta acquistato il petrolio è di: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • L'equity è di $1000 ($1000 + $0).

14.05 - il petrolio sale a $64.

  • Saldo': $1000
  • 'Conto economico': +$400. (100*$64-100*$60)
  • Saldo disponibile: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • Equity: $1400 ($1000 + $400).

14:15 - il petrolio sale a $66 - Saldo prima dell'esecuzione dell'opzione Prendi profitto.

  • Saldo: $1000
  • Conto economico: +$600. (100*$66-100 * $60)
  • Saldo disponibile: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • Equity: $1600 ($1000 + $600)

14:15 - L'opzione Prendi profitto viene attivata. L'affare viene chiuso con $600.

  • Saldo: $1600
  • Conto economico: 0. (Nessuna posizione aperta)
  • Saldo disponibile: $1600
  • Equity: $1600